x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Baten | |||||||
02-6-1-1 | Realiseren van bouwrijpe grond | 68.447 | 106.212 | 70.540 | 63.026 | 71.970 | 45.170 |
Totaal baten | 68.447 | 106.212 | 70.540 | 63.026 | 71.970 | 45.170 | |
Lasten | |||||||
02-6-1-1 | Realiseren van bouwrijpe grond | 48.849 | 101.743 | 67.511 | 59.997 | 68.941 | 42.140 |
Totaal lasten | 48.849 | 101.743 | 67.511 | 59.997 | 68.941 | 42.140 | |
Saldo baten en lasten | 19.598 | 4.469 | 3.029 | 3.029 | 3.029 | 3.029 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.159 | 2.159 | 2.159 | 2.159 | 2.159 | 2.159 | |
Geraamd resultaat | 21.757 | 6.628 | 5.188 | 5.188 | 5.188 | 5.188 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Realiseren van bouwrijpe grond
Voor 2020 ramen wij de volgende baten en lasten:
Baten
- Opbrengst uitgifte gronden ten behoeve van woningen 53,6 miljoen euro
- Opbrengst uitgifte gronden ten behoeve van niet-woningen 16,7 miljoen euro
- Overige opbrengsten 0,2 miljoen euro
- Totaal baten 70,5 miljoen euro
Lasten
- Plankosten 4,6 miljoen euro
- Vatkosten 3,9 miljoen euro
- Verwerving 2,9 miljoen euro
- Bouw- en woonrijp maken 40,6 miljoen euro
- Bijdragen aan derden 3,9 miljoen euro
- Rente -/- 1,1 miljoen euro
- Overige lasten 5,2 miljoen euro
- Sub-totaal 60,0
- Storting in Onderhanden werk op de balans 10,5 miljoen euro
- Concernoverhead -/- 3,0 miljoen euro
- Totaal lasten 67,5 miljoen euro
Het saldo van de baten en de lasten van de grondexploitatie wordt verrekend met het Onderhanden werk op de balans. Aan de bestemmingsreserve Taakstelling inkoop wordt 2,159 miljoen euro onttrokken ten gunste van de algemene middelen. Het resultaat voor 2020 wordt geraamd op 5,188 miljoen euro positief.
Verbonden Partijen
GEM Vleuterweide BV wordt in 2019 ontbonden
Vleuten-De Meern zelfstandig BV wordt in 2019 ontbonden