Stand en verloop reserves | Begroting 2020

													x € 1.000
	saldo 31-12-2018	B&D voorstellen 2018	saldo 01-01-2019	Mutatie 2019	Begroot Saldo 01-01-2020	Mutatie 2020	Begroot Saldo 01-01-2021	Mutatie 2021	Begroot Saldo 01-01-2022	Mutatie 2022	Begroot Saldo 01-01-2023	Mutatie 2023	Begroot Saldo 01-01-2024
	a	b	c = a + b	d	e = c + d	f	g = e + f	h	i = g + h	j	k = i + j	l	m = k + l
Algemene Reserves	57.047	0	57.047	703	57.750	0	57.750	0	57.750	0	57.750	0	57.750
Algemene Dekkingsreserves	42.888	6.218	49.106	-3.270	45.835	-51.743	-5.908	-3.162	-9.070	10.685	1.615	591	2.206
Totaal	99.935	6.218	106.153	-2.567	103.585	-51.743	51.842	-3.162	48.680	10.685	59.365	591	59.956
Bestemmingsreserves
Bewoners en Bestuur	44	44	88	0	88		88		88		88		88
Stedelijke ontwikkeling	91.862	17.537	109.399	-32.277	77.122	-20.678	56.444	-11.054	45.390	-5.268	40.121	-6.253	33.868
Duurzaamheid	8.835	3.833	12.668	-100	12.568	-100	12.468	-100	12.368	-100	12.268	-100	12.168
Bereikbaarheid	31.345	-2.709	28.636	-23.315	5.321	-1.584	3.737	339	4.076	-1.346	2.730	11.821	14.552
Openbare ruimte en groen	16.111	5.061	21.172	-8.266	12.906	0	12.906	0	12.906	0	12.906	0	12.906
Economie	1.765	-521	1.244	0	1.244	0	1.244	0	1.244	0	1.244	0	1.244
Werk en Inkomen	5.397	-1.892	3.505	-250	3.255	0	3.255	0	3.255	0	3.255	0	3.255
Onderwijs	19.886	2.304	22.190	-5.211	16.978	0	16.978	0	16.978	0	16.978	0	16.978
Ondersteuning op maat	2.155	0	2.155	-500	1.655	0	1.655	0	1.655	0	1.655	0	1.655
Veiligheid	173	0	173	0	173	0	173	0	173	0	173	0	173
Cultuur	800	0	801	2	802	2	804	2	806	2	808	2	810
Samenleven en sport	3.314	0	3.314	48	3.363	48	3.411	48	3.459	48	3.508	48	3.556
Utrechts Vastgoed	4.653	-843	3.810	-814	2.996	-104	2.892	-895	1.997	0	1.997	0	1.997
Algemene middelen	18.408	-3.241	15.167	-4.121	11.047	0	11.047	0	11.047	0	11.047	0	11.047
Òverhead	6.534	-2.553	3.981	0	3.981	0	3.981	0	3.981	0	3.981	0	3.981
Totaal Bestemmingsreserves	211.282	17.020	228.303	-74.804	153.498	-22.415	131.084	-11.661	119.423	-6.664	112.759	5.518	118.277
Totaal reserve	311.217	23.238	334.456	-77.371	257.084	-74.158	182.926	-14.823	168.103	4.022	172.124	6.109	178.233
Vaste activareserve	290.153	3.253	293.406	5.071	298.477	1.403	299.880	-2.077	297.803	-7.954	289.849	-7.438	282.411
Totale Reserves	601.370	26.491	627.862	-72.300	555.561	-72.755	482806	-16.900	465.906	-3.932	461.974	-1.329	460.645

					x € 1.000
	Looptijd t/m	Stand per 01-01-2019	Reeds verplicht per 01-07-2019	Niet verplicht deel	Deel dat vrij kan vallen
Bewoners en Bestuur
Reserve Verkiezingen	31-12-50	88	0	88	0
Stedelijke Ontwikkeling
Egalisatiereserve bouwleges	31-12-50	900	0	900	0
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting	0	12.993	0	12.993	0
Woonruimteonttrekkingsreserve	0	1.371	0	137	0
Woonfonds	0	1.934	335	1.599	0
Reserve Utrechts restauratiefonds (URF)	0	5.981	0	5.981	0
Archeologisch opgravingen	0	493	0	493	0
Revolverend fonds woningrenovatie	0	762	0	760	0
Domplein 13	31-12-26	280	40	240	0
Reserve grondexploitatie	0	48.442	0	48.442	0
Investeringsimpuls RSU	0	24.275	0	24.275	0
Reserve taakstelling inkoop LR	31-12-22	8.802	0	8.802	0
Geluidswal	31-12-19	3.000	0	0	3.000
Ondersteunen Handhaven	31-12-50	165	165	0	0
Duurzaamheid
Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen	01-01-28	185	185	0	0
Utrechtse Energie	01-01-50	3.187	300	2.887	0
Leningen Utrechtse Energie	01-01-38	5.050	0	5.050	0
Utrechtse energie aardgasvrije wijken	01-01-36	3.428	0	3.428	0
Risicoreserve Bodem	31-12-43	818	0	818	0
Bereikbaarheid
Meerjarige investeringen bereikbaarheid	31-12-40	21.048	0	21.048	0
Parkeerexploitatie	01-01-50	5.673	0	5.673	0
Onderhoud parkeervoorzieningen	01-01-50	1.915	0	1.915	0
Openbare ruimte en groen
Egalisatiefonds rioleringen	31-12-50	9.009	0	9.009	0
Ophaaldienst	31-12-50	5.770	0	5.770	0
Essentaksterfte 1002	31-12-50	4.327	874	3.453	0
Meerjaren Groen programma	31-12-30	2.066	0	2.066	0
Economie
Cofinanciering Pieken	0	258	0	258	0
Toeristische stadspromotie	0	286	0	286	0
Lokaal Economisch Fonds (LEF)	31-12-20	700	580	120	0
Werk en Inkomen
Werk en inkomen	31-12-50	1.046	380	666	0
Revolverend fonds Werk en Inkomen	12-07-50	1.903	1.903	0	0
Revolverend Fonds Jongeren schulden	02-08-50	556	14	541	0
Onderwijs
Stroyenborchdreef brand	31-12-19	0	0	0	0
Masterplan voortgezet onderwijs	12-12-50	524	0	524	0
Masterplan primair onderwijs	31-12-50	277	0	277	0
Huisvestingsprogramma	31-12-50	3.325	0	3.325	0
Piekopvang onderwijs LR	31-12-50	770	0	770	0
Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting	31-12-50	10.792	0	10.792	0
Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO)	31-12-50	1.980	0	1.980	0
Nieuwbouw Centrale Bibliotheek	31-12-50	4.521	4.521	0	0
Ondersteuning op maat
Plan van aanpak MO	31-12-50	2.155	0	2.155	0
Veiligheid
Projecten cameratoezicht	31-12-50	173	22	151	0
Cultuur
Utrechtse Cultuurlening	31-12-50	100	0	100	0
Fonds Broedplaatsen	31-12-50	701	0	701	200
Samenleven en Sport
Grasmat Zoudenbalch	01-09-20	696	0	696	0
Nota kapitaalgoederen Sport	31-12-50	2.618	0	2.618	0
Utrechts Vastgoed
Vastgoedbeheer	31-12-99	3.810	0	3.810	0
Groot onderhoud Maatschappelijk Vastgoed	31-12-18	0	0	0	0
Algemene Middelen
Budgetstructuur Leidsche Rijn	31-12-30	9.927	3.000	6.927	0
MCV / Muziekpaleis	01-01-19	0	0	0	0
Gezondheid ruimtelijke ontwikkeling	01-01-19	0	0	0	0
Decentralisatie Sociaal Domein	31-12-20	5.120	0	5.120	0
Muziekcentrum Vredenburg frictiekosten 2009	01-01-19	119	0	119	0
Overhead
Europese subsidies	31-12-24	2.099	115	1.984	0
ICT Investeringsprogramma	31-12-29	1.882	260	1.622	0
Algemene reserve
Algemene Reserve	31-12-99	57.047	0	57.047	0
Algemene dekkingsreserve	31-12-99	49.106	0	49.106	0
Reserves ten bate van vaste activa
Vaste activareserve	31-12-49	298	298	0	0