Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren
De baten van fietsparkeren 2020 zijn gelijk gebleven in vergelijking met 2019.

De lasten van fietsparkeren 2020 zijn per saldo 0,374 miljoen euro hoger dan in 2019 voornamelijk vanwege het in gebruik nemen van de nieuwe fietsenstalling Neude eind 2019 en de fietsenstalling House Modernes (0,909 miljoen euro). Daartegenover staan lagere begrote lasten in 2020 ten opzichte van 2019, met name vanwege een aantal incidentele begrote posten in 2019 zoals bijvoorbeeld de verhuiskosten van het huidige fietsdepot en de renovatie van fietsenstallingen Zonstraat/Lange Koestraat.

Uitvoeren van maatregelen autoparkeren
De baten van autoparkeren 2020 zijn per saldo 1,824 miljoen euro hoger ten opzichte van 2019.

Als gevolg van intensivering van de handhaving met inzet van scanauto’s vallen de baten van straat parkeren hoger uit (1,366 miljoen euro). Het in gebruik nemen van de nieuwe P+R Berlijnplein in 2020 leidt eveneens tot hogere baten (0,160 miljoen euro). In de businesscase van de parkeergarage Croeselaan wordt voor 2020 uitgegaan van een hogere bezetting (0,715 miljoen euro). Daartegenover zijn de begrote baten van P+R Papendorp lager vanwege de sluiting van deze P+R eind 2019 (0,417 miljoen euro).

De lasten van autoparkeren 2020 zijn per saldo 0,998 miljoen euro hoger ten opzichte van 2019.

Eveneens als gevolg van intensivering van de handhaving met inzet van scanauto’s (1,083 miljoen euro) en het in gebruik nemen van de nieuwe P+R Berlijnplein in 2020 (0,899 miljoen euro) vallen de lasten hoger uit. Daartegenover zijn de lasten in 2020 0,984 miljoen euro lager vanwege incidenteel begrote posten in 2019: vervanging sprinklerinstallatie van een viertal kleine parkeergarages en overige incidentele kleine parkeerprojecten (0,811 miljoen euro). Tot slot zijn er lagere lasten door de sluiting van P+R Papendorp eind 2019 (0,173 miljoen euro). We bereiden nu de opvolger van deze P+R voor, als de business case bekend is zal deze worden verwerkt in de begroting.
Uitvoering projecten mobiliteits- en verkeersmanagement
De inkomsten en uitgaven op de geautoriseerde investeringen zijn conform de uitvoeringsplanning, zoals die in het Meerjaren Perspectief Ruimte 2019 is opgenomen. Het betreft de investering op Mobiliteitsmanagement en Verkeersmanagement. Een gedetailleerd overzicht van de projecten is opgenomen in de investeringsstaat van het programma bereikbaarheid.

Mutaties reserves
Onderstaande onttrekkingen voor een totaalbedrag van 5,912 miljoen euro zijn begroot voor 2020:

Parkeerreserve
De begrote onttrekking aan de parkeerreserve is in 2020 1,498 miljoen euro. Deze onttrekking dient ter dekking van de uitvoering van het actieplan P+R en de begrote aanloopverliezen van de parkeergarage Croeselaan en P+R Berlijnplein.

Onderhoudsreserve
In 2020 is de onttrekking aan de onderhoudsreserve 0,124 miljoen euro. Het onderhoud wordt gepland met behulp van een meerjaren onderhoudsplan. Het onderhoud fluctueert jaarlijks. De verschillen in de jaarlijkse onderhoudsuitgaven worden geëgaliseerd met behulp van de onderhoudsreserve, hierdoor drukken de onderhoudsuitgaven niet op de exploitatie in het jaar van uitgave.

Vaste activareserve
De onttrekking aan de vaste activa reserve in verband met de kapitaallasten van de parkeervoorzieningen is in 2020 0,746 miljoen euro.

Reserve bereikbaarheid
In verband met de uitvoering van het programma Bereikbaarheid is een bestemmingsreserve ingesteld voor de dekking van de meerjarige projecten zoals opgenomen in het MPB 2019. Per saldo wordt in 2020 een bedrag van 3,545 miljoen euro onttrokken. Daarvan is 0,053 miljoen euro voor de dekking van de inkomstenderving vanwege het opheffen van straatparkeerplaatsen op de Mariaplaats.

Verbonden Partijen

P&R Uithof/Sciencepark Utrecht