x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Baten | |||||||
02-2-1-1 | Ruimtelijke herontwikkelingsplannen | 2.132 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
02-2-1-2 | Investeren in Stedelijke herontwikkeling | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-2-1-3 | Grondexploitaties | 10.843 | 33.274 | 29.687 | 22.665 | 7.578 | 0 |
Totaal baten | 13.988 | 34.036 | 30.449 | 23.427 | 8.340 | 762 | |
Lasten | |||||||
02-2-1-1 | Ruimtelijke herontwikkelingsplannen | 6.092 | 4.658 | 4.677 | 4.677 | 4.677 | 4.677 |
02-2-1-2 | Investeren in Stedelijke herontwikkeling | 13.292 | 13.097 | 24.488 | 11.165 | 4.679 | 3.364 |
02-2-1-3 | Grondexploitaties | 11.735 | 33.139 | 29.552 | 22.530 | 7.443 | -135 |
Totaal lasten | 31.120 | 50.894 | 58.718 | 38.372 | 16.799 | 7.906 | |
Saldo baten en lasten | -17.131 | -16.858 | -28.269 | -14.945 | -8.459 | -7.144 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 5.425 | 17.908 | 8.925 | 5.225 | 4.525 | 2.225 | |
Onttrekking reserves | 15.213 | 47.313 | 27.404 | 14.080 | 7.594 | 6.279 | |
Geraamd resultaat | -7.343 | 12.546 | -9.790 | -6.090 | -5.390 | -3.090 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Ruimtelijke herontwikkelingsplannen
In 2020 bedragen de lasten op deze prestatiedoelstelling 4,677 miljoen euro. Op basis van ervaring verwachten wij een bijdrage van particuliere initiatiefnemers van 0,762 miljoen euro. De lasten bestaan voornamelijk uit plankosten die voortkomen bij het afsluiten van intentieovereenkomsten en anterieure overeenkomsten.
Investeren in Stedelijke herontwikkeling
De lasten voor de komende jaren zijn aangepast aan de planning uit het Meerjarenperspectief Ruimte (MPR) en worden gedekt met een onttrekking uit de reserve Investeringsimpuls RSU.
Grondexploitaties
De cijfers in de tabel zijn gebaseerd op de meerjarige binnenstedelijke grondexploitaties die onderdeel uitmaken van het bij de Voorjaarsnota 2019 vastgestelde Meerjarenperspectief Ruimte (MPR). In 2020 is er voor 29,7 miljoen euro aan baten geraamd. Dit bedrag bestaat voornamelijk uit verkopen van gronden binnen de grondexploitaties Merwedekanaalzone 4 defensieterrein, Het Nieuwe Zandpad, Centrum Overvecht, Oudenrijn West, Isotopenweg, Befu-terrein en Opaalweg/Amethistweg.
De verwachte lasten van de binnenstedelijke grondexploitaties in 2020 bedragen 29,6 miljoen euro. Dit bedrag bestaat voor 14,3 miljoen euro uit kosten voor met name de aanleg van openbare werken (bouw- en woonrijpmaken) en milieu maatregelen. Daarnaast hebben 2,8 miljoen euro in de raming betrekking op plan- en VAT-kosten (de kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht), sloop, tijdelijk beheer en overige kosten. De resterende kosten van 12,5 miljoen euro betreffen het saldo van de jaarlijkse lasten en baten, dat wordt verrekend met de balansrekening Onderhanden Werk. De balansrekening ‘Onderhanden Werk’ bevat de boekwaarde van de lopende binnenstedelijke grondexploitaties. Meer toelichting over de boekwaarde en Onderhanden Werk is te vinden in het MPR.
Verbonden Partijen
GEM Beheer B.V. Kanaleneiland geen bijdrage.
Utrecht vernieuwd B.V. geen bijdrage.