Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Uitvoeren Masterplan
De cijfers in de financiële tabel zijn gebaseerd op de meerjarige grondexploitatie Stationsgebied die onderdeel uitmaakt van het bij de Voorjaarsnota 2019 vastgestelde Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR). De inschattingen in het MPR, onderdeel Stationsgebied, zijn gebaseerd op planningsinzichten van begin 2019. De ervaring leert dat er verschuivingen in zowel de baten als de lasten kunnen optreden gedurende het jaar.

De verwachte negatieve baten van 2,8 miljoen euro in 2020 bestaan voornamelijk uit een financieel technische verwerking van de activering van de bijdragen aan de fietsenstalling Stationsplein Oost.

Het totaal aan verwachte negatieve lasten van 4,0 miljoen euro in 2020 heeft voor een groot deel betrekking op de in uitvoering genomen infrastructurele projecten:

• Lasten voor het bouw- en woonrijp maken (32,8 miljoen euro) van onder andere Catharijnesingel, Stationsplein Oost en omgeving, afronding werkzaamheden OV-voorzieningen en werkzaamheden voor de Jaarbeursplein en omgeving
• Hiermee samenhangende proceskosten voor planning en toezicht en overig, zoals kosten voor tijdelijke en overige maatregelen in de openbare ruimte(12,3 miljoen euro)
• Diverse budgetuitnames voor de concernoverhead (-2,9 miljoen euro)
• Gemeentelijke bijdragen voor het Lombokplein (1,1 miljoen euro) en voor het beheer en onderhoud (areaal) van het Stationsgebied (0,6 miljoen euro)
• Het resterend verschil van 47,9 miljoen euro betreft het saldo van de jaarlijkse lasten en baten, dat wordt verrekend met de balansrekening onderhanden werk.

De voorbereidingskosten voor het Beurskwartier worden gedekt uit de reserve Grondexploitaties, tot aan het openenen van de grondexploitatie.

Verbonden Partijen

Niet van toepassing.